審計與內控管理實務

【培訓對象】
內審內控人員、財務人員及相關崗位

【培訓收益】
本課程內容包括物資采購審計、銷售審計、倉庫管理審計、財務、稅務審計和資金、采購、資產、銷售內控管理等，內容豐富，案例全面實用，可操作性強。 課程具有獨特的企業管理者必備的十大實施理念導入，并配有適當的互動答疑與活動。使學員在生動、愉悅的氛圍中有效接受課程知識與技能而滿載而歸。

 導 入 企業管理者必備的十大實施理念
第一講 物資采購審計
一、物資采購合同審計
二、物資采購內容審計
三、物資采購前審計
四、物資采購過程審計
五、物資采購后續審計
▲本講互動與答疑
第二講 銷售審計
一、銷售合同簽訂與履行中的風險規避
二、應收款回收問題處理
三、零售產品二級代理商法務問題
四、配套銷售產品的價格確定
五、合同管理要點
六、如何規避合同風險
七、應收款審計要點
八、如何判斷價格合理性
案例 某企業產品銷售審計
▲本講互動與答疑
第三講 倉庫管理審計
一、存貨庫存量合理性審計
二、不同行業存貨庫存量合理性審計
三、設備儲備合理上下限審計
四、不同行業存貨庫存周期管理審計
五、呆廢存貨庫存處理合理有效性審計
案例 華興公司存貨監盤審計
▲本講互動與答疑
第四講 財務、稅務審計
一、貨幣資金審計
二、投、融資審計
三、資金循環審計
四、增值稅審計
五、所得稅審計
案例 A企業業務招待費審計
▲本講互動與答疑
第五講 資金活動內控管理
一、案例 千萬元資金缺口，遷出內部控制驚天漏洞
二、資金活動控制的總體要求
三、籌資活動控制
四、投資活動的控制
五、資金運營活動的控制
▲本講互動與答疑
第六講 采購業務內控管理
一、案例 百萬美金購買,僅用2個月——貨物是真是假?
二、主要風險及其管控措施
三、會計控制
▲本講互動與答疑
第七講 資產內控管理
一、案例 利用職務之便騙取國有財產64萬元
二、存貨控制
三、固定資產控制
四、無形資產控制
▲本講互動與答疑
第八講 銷售業務內控管理
一、案例 銷售貨款討債不成,如何處置左右為難
二、銷售業務主要風險點
三、銷售計劃管控措施
四、客戶開發與信用管控措施
五、銷售定價管控措施
六、訂立銷售合同管控措施
七、發貨管控措施
八、收款管控措施
九、客戶服務
十、會計系統控制
▲本講互動與答疑
第九講 全面互動答疑與課程總結

 【專業資歷】
中國注冊會計師、中國注冊稅務師

 

四川大學工商管理研究生學歷
西南財經大學財務管理研究生學歷
清華、浙大、上財、西財培訓講師
華為技術有限公司簽約培訓講師
上市公司董事（世紀天鴻）
東泰集團營運副總裁、財務總監（外企）
奧凱煤業集團董事、財務總監（民企）
鑫順股份公司等7家企業管理顧問
【從業經歷】
2016.10 ~ 山東世紀天鴻（上市公司）董事；
2011.05 ~ 從事培訓和管理顧問工作，兼職多家企業企管理顧問；
2011.05 ~2008.10 奧凱煤業集團董事、財務總監
2008.09 ~2000.12 東泰集團營運副總裁、財務總監、投資總經理
1999.12 ~1993.12 中航工業凱天電子天宇公司常務副總經理
【擅長領域】
陳代友老師先后在大型國企、民營企業、外資企業擔任總經理、集團運營副總裁、集團財務總額
監、董事等高層職務15年；同時從事管理咨詢和培訓工作9年。跨專業、跨行業的工作背景和實
踐經驗，鑄就講師講授的邏輯和內容與眾不同，對企業現實的分析入木三分，能夠從生產經營的各
職能角度詮釋績效問題、預算問題和財稅問題，實用性很強。與講師交流學習，回到工作崗位就可
以學以致用。
陳代友老師不僅有豐富的企業實踐經驗，更具很高的理論造詣，在企業績效管理、預算管理、
財務管理、成本管理、財務分析和管理會計領域獨具建樹，形成具有實踐應用價值的理論體系，并
運用于陳代友老師講授的企業績效管理、預算管理、成本管理、風險管理、財務管理和管理會計的
各個培訓項目。

【授課風格】
陳代友老師授課的案例全部來自于咨詢和工作實踐，沒有空洞的說教，把高深的理論用樸實風
趣的、易于接受的語言和實踐案例加以詮釋。所有課程都是基于管理實務現狀分析基礎上結合企業
最佳實踐案例，提出解決問題之道。
風趣幽默的語言表達、生動務實的案例分享、交流互動式學習方式，精辟而簡潔的總結，讓你
學習輕松愉快，收獲多多，真正達到學以致用的目的。

【主講課程】

《企業成本管理實踐》 《企業風險管理與內部控制》 《企業經營計劃與預算》
《全面預算管理與控制》 《內部控制與內部審計》 《非財務人員的財務管理》
《管理會計應用》 《采購人員必備財務知識》 《財務報表舞弊與信貸風險識別》
《財務分析》 《信用控制與應收賬款管理》 《財務戰略與營運管理》
《企業經營計劃與預算》 《企業現金與營運資本管理》 《業財融合助力價值創造》

 

【授課記錄】（2019年部分授課記錄）
2019.11.19 東航實業《風險管理與內部控制》
2019.11.16 航天六院《財務思維引領價值創造》
2019.10.18 奇瑞大學《經營計劃與預算編制》
2019.10.17-18 中鋁大學《財務轉型與綜合技能提升》
2019.10.10 三峽大學《非財務人員的財務技能》
2019.9.18 華能國際《管理會計在項目中的應用》
2019.9.10 浦發銀行（上海）《財務職能設計：從反應到決策支持》
2019.7.13 深圳公開課《企業營運資本與現金流管理》
2019.4. 成都公開課《企業戰略與風險管理》
2019.3.13 中國移動（華為大學）《企業全面成本管理實踐》
2019.1.28 山東菏澤鐵投《阿米巴經營與會計》

• 工程項目風險管理實務

   

  一、緒論1、項目與項目管理（1）項目的內涵（2）項目管理的內涵2、風險與項目風險（1）風險（2）項目風險3、項目風險管理（1）項目風險管理的概念（2）項目風險管理的產生及發展（3）主動風險管理（4）項目風險管理的主要內容（5）項目風險管理的主要方法（6）項目風險管理的意義及作用4、案例1 中國鐵建沙..

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  課程背景：中國企業家財富總量正迅猛增長，中國富裕家族的財富意識已然覺醒，可稅務意思、法律意思和傳承意識卻沒有覺醒，這樣將面臨“富不過三代”、“政策性資產縮水”的魔咒考驗。企業家財富如何能安全且永續管理？這是對企業家的考驗，更是對金融從業者提出新的要求。課程幫助學員開拓財富管理視野、洞察新常態下經濟的..

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